Поступление безналичных денежных средств

Информация о платежах в безналичной форме как правило подгружается в информационную базу посредством обмена с банк-клиентом.
В результате обмена бухгалтер получает загруженную и зачастую проведенную выписку за загружаемый период.

Работа с документом осуществляется в соответствии с правилами и методиками работы в типовой конфигурации «Бухгалтерия ред. 3.0» http://its.1c.ru/db/hoosn#content:88:hdoc

Для нужд управленческого учета необходимо обратить внимание на следующие особенности:

Типовая бухгалтерия не умеет автоматически подбирать правильный счет в платежный документ, по этому задача бухгалтера после загрузки выписки «разнести» ее – то есть в каждый приходный документ зайти и убедиться что там указан счет по которому платил контрагент. Если счет не указан – его необходимо указать.

Обратите внимание. Для нужд бухгалтерского учета важна корректность заполнения колонки «Договор контрагента» – в рамках этой аналитики распределяются авансы и происходит зачет задолженности.
Для нужд управленческого учета основной аналитикой является именно счет на оплату покупателю – система по содержимому счета определяет на какие заказы должна быть распределена сумма платежа.
Как правило, договора формируются в полуавтоматическом режиме кнопкой «Новый» при создании счета и название договора эквивалентно названию счета. Главное тут не запутаться и помнить – для оплаты заказов нужно заполнить колонку «Счет на оплату»

После проведения платежки с указанным в ней счетом – счет будет в журнале счетов помечен как оплаченный автоматически

Для работы с авансами предусмотрено два дополнительных флага:

Флаг «Без авансов» – позволяет НЕ регистрировать авансы в ситуации когда пришла оплата не имеющая отношения к заказам покупателей и к управленческому учету в принципе. Например организация печатает широкоформатную печать и сдает в аренду помещения – очевидно что нет смысла копить бесконечные авансы в управленческом учете по сделкам аренды – эти авансы никогда не будут в упр. учете закрыты.

Флаг «Автоаванс» – при установке данного флага все оставшиеся авансы после распределения сумм по счетам будут автоматически зачтены в оплату неоплаченных заказов контрагентов.